«Транснефть» и «Сухой» возвращают опционы через суд

Источник
Обе компании понесли существенные потери и теперь пытаются оспорить сделки со Сбербанком.
«Транснефть» пытается оспорить потерю более 75 млрд руб. на опционных сделках в 2014 г. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники и подтвердил «Ведомостям» близкий к госкомпании человек. 11 января «Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку «о признании сделки недействительной», следует из базы дел. Суть претензий не раскрывается.

В течение 2014 г. «с целью уменьшения неблагоприятных последствий, связанных с возможным обесценением доллара, группа заключила сделки опцион-пут и опцион-колл на сумму $2,727 млрд с датами исполнения в августе – декабре 2014 г.», говорится в отчете «Транснефти» по МСФО за 2014 г. Сделки заключались для минимизации валютных рисков, возникающих по причине наличия валютного долга (китайский кредит на $10 млрд до 2029 г. и еврооблигации на $1,05 млрд с погашением в 2018 г.), а также временно свободных денежных средств, номинированных в иностранной валюте, пояснял представитель «Транснефти». В 2014 г. курс доллара к рублю вырос в 1,7 раза и к концу года достиг 56,65 руб. В итоге чистый убыток «Транснефти» от операций с производными финансовыми инструментами составил 75,289 млрд руб. «Факт подачи иска подтверждаем. Остальное – без комментариев», – сообщил «Ведомостям» через представителя первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

Это не единственный иск к Сбербанку, касающийся потерь по подобным сделкам. 7 сентября 2016 г. прокуратура Москвы в интересах Росимущества подала в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку и АХК «Сухой» о признании ничтожности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием, следует из базы судебных решений.

Представители «Сухого» и его владельца – ОАК (76,03%) от комментариев отказались. Получить комментарии прокуратуры и Росимущества (владеет 91% ОАК) в пятницу вечером не удалось.
Эти сделки «Сухой» заключал в 2013–2014 гг. Компания подвержена валютному риску, связанному с выручкой, закупками и кредитами, номинированными в валюте, говорится в ее отчете по МСФО за 2013 г. «Чтобы воспользоваться преимуществами низких процентных ставок, группа заключила ряд краткосрочных валютных соглашений-опционов», – указано в отчете. Согласно им «Сухой» получает премию по опциону за обязательство продать банку в будущем доллары по курсу, действовавшему на дату получения займа в рублях. Опцион исполняется в случае, если курс превысит в зависимости от условий конкретного контракта 37–40 руб. Курс превысил эту отметку осенью 2014 г. Общая сумма рублевых займов, относящихся к опционам, по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 13,486 млрд руб, следует из отчета «Сухого».

Из судебных документов выходит, что Сбербанк должен списать со счета «Сухого» 13,477 млрд руб. до 2018 г. На момент подачи иска уже было списано 844,3 млн руб. Но 10 октября суд по заявлению прокуратуры («Сухой» поддержал ее) наложил запрет на списание средств.

«Из-за высокой волатильности рубля много российских компаний старается хеджировать валютные риски», – отмечает управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня. Особенно это характерно для тех, у кого выручка и обязательства номинированы в различных валютах, продолжает он. Валютные деривативы – стандартный финансовый инструмент, который сводится к хеджированию валютных рисков, говорит аналитик UBS Михаил Шлемов: «КредиТ Плюс дериватив в одном пакете – одна из услуг, которые банки предлагали в 2014 г. компаниям с целью снизить стоимость финансирования». Многие компании тогда пользовались деривативными инструментами, сейчас их стало меньше, отмечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

По оценкам «Ведомостей», в 2014 г. крупнейшие российские корпорации потеряли на деривативах не менее 290 млрд руб. Крупнейший убыток был у «Роснефти » – 122 млрд руб. «Уралкалий» потерял 35,9 млрд руб., «Аэрофлот» – 27,4 млрд руб., «Новатэк» – 20,2 млрд руб., «Лента» – 19,5 млрд руб.

В суде еще никто не пытался оспорить убытки по финансовым инструментам для страхования валютных рисков на такие большие суммы, отмечает Магоня. Поэтому решение по делу «Сухого» может стать прецедентом.
Персоны Компании
ГТЛК возьмет на себя риски Сергея Генералова
Компания покупает у ОВК 4,5 тыс. вагонов.
«Газпром» увеличил стоимость контрактов со «Стройгазмонтажом» на «Силу Сибири»
За год смета строительства трубопровода выросла на четверть.
Оборонку приводят в форму
Военное ведомство хочет по-новому одеть руководство предприятий ОПК.
Башнефть оставит Николая Токарева без углеводородов
«Башнефть» подала иск к «Транснефти». Теперь Николай Токарев не сможет «терять» по 700 тысяч тонн чужой нефти в год.
«Трансконтейнер» пойдет на выход
Продать активы РЖД и хочется, и колется. Правительство должно быть уверено в эффективности сделки.
Хакер в погонах: чем прославился третий фигурант дела о госизмене в ФСБ
По громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ, рассказали источники РБК. Они связывают расследование с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай», которая занималась кражей информации.
Кипрский стратег: Виктор Вексельберг увеличил вложения в Bank of Cyprus
Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг стал ключевым акционером Bank of Cyprus.
Трагикомедия Владимира Кехмана близится к концу
Кредиторы псевдобанкрота-миллиардера постараются изъять активы бананового бизнесмена.
Танцующий слон попал в жернова американского правосудия
Главе Сбербанка Герману Грефу придется доказать, что он не злодей и не рейдер в американском суде.
В соответствии с новыми сеяниями
Земли Тимирязевской академии возвращаются в научный оборот.
Шереметьево отложило расплату на будущее
Аэропорт реструктурировал кредит ВЭБа.
Назад в будущее. Рынок недвижимости третий год подряд ставит антирекорды
Ставки аренды продолжают падать, и рантье вынуждены заниматься другим бизнесом.
Короли российской недвижимости – 2017: рейтинг Forbes
Российский рынок недвижимости в затяжном кризисе. Кто из рантье лидирует по годовому доходу?
Российский камень бросили в США
“Ъ” разобрался в перспективах дела «Павловскгранита» против Сбербанка и Германа Грефа.
Российские банки на Украине приумножили клиентов за счет Приватбанка
Национализация Приватбанка сыграла на руку украинским «дочкам» российских банков. По данным РБК, они уже смогли привлечь заметное число его клиентов и увеличить депозитную базу.
Предательство в ФСБ: что известно об арестах в спецслужбе и у Касперского
Аресты в Центре информационной безопасности ФСБ и «Лаборатории Касперского» могли стать следствием противостояния внутри спецслужбы, утверждают источники РБК, близкие к руководству ФСБ.
Потанин и Березкин нашли первый проект
«Норникель» готов продать фонду бизнесменов долю в Быстринском ГОКе.
Трубный выбор
Сможет ли Игорь Сечин разрушить экспортную монополию «Газпрома».